Что такое хэдж-фонды?

Хэдж-фонды - специализированный финансовый инструмент, основной задачей которого является получение максимальной прибыли в независимости от того, в каком положении находится рынок. Особой популярностью они пользуются на западе.

Цель хедж-фонда – сохранить и приумножить капитал

Хэдж-фонды относят к одному из самых рискованных вариантов вложения денег. Даже при наличии особых знаний, для успеха понадобится хорошая команда, верно выбранная стратегия и опыт.

Принцип работы хэдж-фондов

Основной принцип работы хэдж-фондов – все манипуляции должны происходит только в рамках валютных и сырьевых инструментов. Плюсом является то, что не существует каких – либо запретов и квот на использование денежных единиц.

Индустрия хедж-фондов

Типы хэдж-фондов

Наиболее распространенная классификация предложена Международным Валютным Фондом (МВФ). Согласно ей выделяют 3 типа:

- Глобальные хэдж-фонды. Такие организации работают по всему миру, но инвестиционные решения принимают на основе анализа динамики акций отдельных фирм.

- Макро-фонды. Их работа ограничена рамками одного национального рынка (например, США). Решения принимаются исходя из состояния дел отдельной страны.

- Хэдж-фонды относительной стоимости. Работает в рамках фондового рынка одной страны, покупая недооцененные бумаги и продавая переоцененные.

Структура хэдж-фондов

Хэдж-фонд создает управляющая компания, которая привлекает инвесторов, банки, администраторов и прайм-брокеров. Организация начинает работать после того, как заинтересовавшиеся инвесторы передают капитал для управления и приумножения. Они же получают самый большой процент прибыли.

Банк- гарант отвечает за хранение капитала и должен обладать незапятнанной репутацией и большим опытом работы.

Администраторы хэдж-фондов отвечают за бухгалтерский учет, своевременную отёчность и привлечение клиентов.

Хедж-фонды обладают более широкими возможностями поведения при торговле

Брокеры хэдж-фондов не имеют права действовать самостоятельно, выполняя только технически операции, решение же остается за управляющей компанией. Такой специалист должен обладать специальными знаниями и навыками, для того чтобы иметь возможность проводить сделки на бирже, заниматься кредитованием и депозитной деятельностью .

Чем хэдж-фонды отличаются от ПИФов?

1. ПИФы работают с ценными бумагами и имущественными активами, хэдж-фонды помимо этого вкладывают в валюту, драгметаллы и бинарные опционы.

2. Минимальный взнос для ПИФов – в РФ не меньше 1000 рублей, для хэдж-фондов – не менее 100 тысяч $.

3. ПИФы задействуют длительные инвестиционные стратегии, хэдж-фонды используют стратегии как с большим, так и с коротким сроком.

4. ПИФ находятся под жестким контролем государства, для хэдж-фондов такой контроль минимален.

5. Инвестором ПИФов может стать любой желающий, хэдж-фонодов – только инвесторы, получившие определенную квалификацию.

6. Решив выйти из хэдж-фонда, продать хэдж можно только внутри организации. ПИФ позволяет предложить свой пай покупателям на вторичном рынке. Редакция Uznayvse.ru напоминает, что люди, решившие использовать хэдж-фонды, должны хорошо разбираться во всех нюансах, иметь грамотно сформированный инвестиционный портфель, постоянно контролировать движение и рост бюджета. Мы желаем вам успеха в приумножении капитала и предлагаем познакомиться со статьей о том, как стать трейдером.